Geamendeerde begroting 2019-2022

Financieel kader

Het totale financiele beeld

De in de paragrafen 2.1 tot en met 2.4 beschreven ontwikkelingen resulteren per saldo in een begroting met in de laatste 2 jaarschijven overschotten.

Financieel beeld 2019-2022

2019

2020

2021

2022

Bedragen * € 1.000

Uitgangspositie MJPB 2018-2020

0

0

0

0

Gemeentefonds en overige (rijks)ontwikkelingen

17.216

19.969

22.236

24.099

Beleidsontwikkelingen

- Meedoen in een socialer Arnhem

-5.482

-2.934

-3.543

-3.372

- Wonen in een duurzamer Arnhem

-2.053

-1.803

-2.053

-1.720

- Genieten van een nog mooier Arnhem

-1.860

-1.910

-1.343

-2.943

- Open en verantwoord besturen

-4.156

-3.001

-1.593

-1.593

Bijstellingen en bedrijfsvoering

-13.009

-13.215

-12.995

-13.161

Invulling taakstellingen MJPB 2018-2021

-178

0

-350

-800

Totaal financieel beeld

-9.522

-2.894

359

510

Robuustheid van de begroting

In de paragraaf weerstandsvermogen is de meest recente vermogenspositie geschetst. Hieruit blijkt dat wanneer de beschikbare weerstandscapaciteit van € 45 miljoen wordt geconfronteerd met de berekende benodigde weerstandscapaciteit van € 28 miljoen (bij een zekerheidspercentage van 90%) dat de gemeente, over voldoende weerstandsvermogen beschikt. De weerstandsfactor komt bij een zekerheidspercentage van 90% uit op 1,61. En ligt daarmee boven de 1,4. De gemeente beschikt hiermee over voldoende weerstandsvermogen.
Het weerstandsvermogen is ten opzichte van het Jaarverslag 2017 wel gedaald met € 7,5 miljoen.

Benodigd versus beschikbare weerstandscapaciteit

Jaarverslag 2017

MJPB 2019-2022

90%

90%

Bedragen x € 1.000

Benodigde weerstandscapaciteit

Gemeentebrede risico's

16.172

21.356

Risico's grondexploitatie

6.007

6.007

Grote projecten niet zijnde grondexploitatie

685

685

Beschikbare weerstandscapaciteit

Algemene reserve

58.240

22.232

Weerstandscapaciteit Grondbedrijf

8.913

8.913

Begroting (begrote mutaties in de AR, post onvoorzien en strikt onvermijdbaar)

-5.055

-6.464

Begroot resultaat 2018

20.401

Verwachte besluitvorming

-14.699

Verschil (> factor 1,4)

17.676

5.815

Weerstandsfactor

2,07

1,61

Naast de vermogenspositie moet ook worden gekeken naar de balansposities. Uit de analyse van de kengetallen in deze begroting, blijkt nog steeds dat de balansposities broos zijn. De financiële positie is op het totaal bezien matig.

Ondanks de overschotten in de laatste twee jaarschijven van onze meerjarenraming blijft onze financiële positie bezien vanuit de balansposities aandacht vragen.

Er kan een sluitende begroting worden gepresenteerd, die kan worden samengevat in het onderstaande financiële beeld:

Financieel beeld 2019-2022

2019

2020

2021

2022

Bedragen * € 1.000

Uitgangspositie MJPB 2018-2020

0

0

0

0

Gemeentefonds en overige (rijks)ontwikkelingen

17.216

19.969

22.236

24.099

Beleidsontwikkelingen

- Meedoen in een socialer Arnhem

-5.482

-2.934

-3.543

-3.372

- Wonen in een duurzamer Arnhem

-2.053

-1.803

-2.053

-1.720

- Genieten van een nog mooier Arnhem

-1.860

-1.910

-1.343

-2.943

- Open en verantwoord besturen

-4.156

-3.001

-1.593

-1.593

Bijstellingen en bedrijfsvoering

-13.009

-13.215

-12.995

-13.161

Invulling taakstellingen MJPB 2018-2021

-178

0

-350

-800

Toevoeging ( -) of onttrekking ( +) aan de AR

9.522

2.894

-359

-510

Totaal saldo MJPB

0

0

0

0