De in de paragrafen 2.1 tot en met 2.4 beschreven ontwikkelingen resulteren per saldo in een begroting met in de laatste 2 jaarschijven overschotten.
Financieel beeld 2019-2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Bedragen * € 1.000 | ||||
Uitgangspositie MJPB 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemeentefonds en overige (rijks)ontwikkelingen | 17.216 | 19.969 | 22.236 | 24.099 |
Beleidsontwikkelingen | ||||
- Meedoen in een socialer Arnhem | -5.482 | -2.934 | -3.543 | -3.372 |
- Wonen in een duurzamer Arnhem | -2.053 | -1.803 | -2.053 | -1.720 |
- Genieten van een nog mooier Arnhem | -1.860 | -1.910 | -1.343 | -2.943 |
- Open en verantwoord besturen | -4.156 | -3.001 | -1.593 | -1.593 |
Bijstellingen en bedrijfsvoering | -13.009 | -13.215 | -12.995 | -13.161 |
Invulling taakstellingen MJPB 2018-2021 | -178 | 0 | -350 | -800 |
Totaal financieel beeld | -9.522 | -2.894 | 359 | 510 |
Robuustheid van de begroting
In de paragraaf weerstandsvermogen is de meest recente vermogenspositie geschetst. Hieruit blijkt dat wanneer de beschikbare weerstandscapaciteit van € 45 miljoen wordt geconfronteerd met de berekende benodigde weerstandscapaciteit van € 28 miljoen (bij een zekerheidspercentage van 90%) dat de gemeente, over voldoende weerstandsvermogen beschikt. De weerstandsfactor komt bij een zekerheidspercentage van 90% uit op 1,61. En ligt daarmee boven de 1,4. De gemeente beschikt hiermee over voldoende weerstandsvermogen.
Het weerstandsvermogen is ten opzichte van het Jaarverslag 2017 wel gedaald met € 7,5 miljoen.
Benodigd versus beschikbare weerstandscapaciteit | Jaarverslag 2017 | MJPB 2019-2022 |
|---|---|---|
90% | 90% | |
Bedragen x € 1.000 | ||
Benodigde weerstandscapaciteit | ||
Gemeentebrede risico's | 16.172 | 21.356 |
Risico's grondexploitatie | 6.007 | 6.007 |
Grote projecten niet zijnde grondexploitatie | 685 | 685 |
Totaal | 22.864 | 28.048 |
Beschikbare weerstandscapaciteit | ||
Algemene reserve | 58.240 | 22.232 |
Weerstandscapaciteit Grondbedrijf | 8.913 | 8.913 |
Begroting (begrote mutaties in de AR, post onvoorzien en strikt onvermijdbaar) | -5.055 | -6.464 |
Begroot resultaat 2018 | 20.401 | |
Verwachte besluitvorming | -14.699 | |
Totaal | 47.399 | 45.082 |
Benodigd versus beschikbaar ruimte irt aanzuivering | 24.535 | 17.034 |
Verschil (> factor 1,4) | 17.676 | 5.815 |
Weerstandsfactor | 2,07 | 1,61 |
Naast de vermogenspositie moet ook worden gekeken naar de balansposities. Uit de analyse van de kengetallen in deze begroting, blijkt nog steeds dat de balansposities broos zijn. De financiële positie is op het totaal bezien matig.
Ondanks de overschotten in de laatste twee jaarschijven van onze meerjarenraming blijft onze financiële positie bezien vanuit de balansposities aandacht vragen.
Er kan een sluitende begroting worden gepresenteerd, die kan worden samengevat in het onderstaande financiële beeld:
Financieel beeld 2019-2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Bedragen * € 1.000 | ||||
Uitgangspositie MJPB 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemeentefonds en overige (rijks)ontwikkelingen | 17.216 | 19.969 | 22.236 | 24.099 |
Beleidsontwikkelingen | ||||
- Meedoen in een socialer Arnhem | -5.482 | -2.934 | -3.543 | -3.372 |
- Wonen in een duurzamer Arnhem | -2.053 | -1.803 | -2.053 | -1.720 |
- Genieten van een nog mooier Arnhem | -1.860 | -1.910 | -1.343 | -2.943 |
- Open en verantwoord besturen | -4.156 | -3.001 | -1.593 | -1.593 |
Bijstellingen en bedrijfsvoering | -13.009 | -13.215 | -12.995 | -13.161 |
Invulling taakstellingen MJPB 2018-2021 | -178 | 0 | -350 | -800 |
Totaal financieel beeld | -9.522 | -2.894 | 359 | 510 |
Toevoeging ( -) of onttrekking ( +) aan de AR | 9.522 | 2.894 | -359 | -510 |
Totaal saldo MJPB | 0 | 0 | 0 | 0 |